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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 465 440.00 | 1 465 256.00 | 184.00 | 1 465 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 387.00 | 887 056.00 | 1 030 331.00 | 1 917 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 535.00 | 119 482.00 | 53.00 | 119 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 426.00 | | 191 426.00 | 191 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 022.00 | 2 471 794.00 | 1 323 228.00 | 3 795 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 155.00 | | 106 155.00 | 106 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 084.00 | | 558 084.00 | 558 084.00 |
BZ Autres créances | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 423.00 | | 892 423.00 | 892 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 445.00 | 2 471 794.00 | 2 215 651.00 | 4 687 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -526 347.00 | -526 347.00 | | -526 347.00 |
DK Provisions réglementées | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | -91 482.00 | -113 234.00 | | -91 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | 5 466.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 5 466.00 | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 807.00 | 1 602 428.00 | | 1 665 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 193.00 | 276 455.00 | | 406 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 759.00 | 150 888.00 | | 173 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 360.00 | | |
EA Autres dettes | 56 625.00 | 71 987.00 | | 56 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 383.00 | 2 171 120.00 | | 2 302 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 651.00 | 2 063 351.00 | | 2 215 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 295.00 | | 2 882 295.00 | 2 882 295.00 |
FG Production vendue services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 894.00 | | 2 896 894.00 | 2 896 894.00 |
FM Production stockée | | | 13 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | 14.00 | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 14.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 761.00 | 8.00 | | 21 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 988.00 | 8.00 | | -17 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 816.00 | 2 686.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 697.00 | 3 061 846.00 | | 2 914 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 697.00 | 3 061 846.00 | | 2 914 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 421.00 | | 571 665.00 | 3 594 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 064.00 | 3 795 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 064.00 | 3 788 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 187.00 | | 571 665.00 | 3 588 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 663.00 | 161 131.00 | | 2 310 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 663.00 | 161 131.00 | | 2 310 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 753.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 466.00 | | 716.00 | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466.00 | 21 753.00 | 716.00 | 5 466.00 |