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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 769 787.00 | 1 481 021.00 | 288 766.00 | 1 769 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 387.00 | 1 138 163.00 | 1 589 224.00 | 2 727 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 943.00 | 2 738 719.00 | 1 979 224.00 | 4 717 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 459.00 | | 144 459.00 | 144 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 973.00 | | 471 973.00 | 471 973.00 |
BZ Autres créances | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 648.00 | | 805 648.00 | 805 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 591.00 | 2 738 719.00 | 2 784 872.00 | 5 523 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -526 347.00 | -526 347.00 | | -526 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672 300.00 | | | 672 300.00 |
DK Provisions réglementées | 23 383.00 | 21 753.00 | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 582 449.00 | -91 482.00 | | 582 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 743.00 | 4 750.00 | | 4 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 743.00 | 4 750.00 | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 315.00 | 1 665 807.00 | | 1 487 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 811.00 | 406 193.00 | | 430 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 178.00 | 173 759.00 | | 205 178.00 |
EA Autres dettes | 74 375.00 | 56 625.00 | | 74 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 680.00 | 2 302 383.00 | | 2 197 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 872.00 | 2 215 651.00 | | 2 784 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 699 840.00 | | 3 699 840.00 | 3 699 840.00 |
FG Production vendue services | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 384.00 | | 3 715 384.00 | 3 715 384.00 |
FM Production stockée | | | 31 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 773.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 258.00 | 3 773.00 | | 85 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 181.00 | 21 753.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 21 761.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 078.00 | -17 988.00 | | 82 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 156.00 | 2 816.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 986.00 | 2 914 697.00 | | 3 839 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 986.00 | 2 914 697.00 | | 3 839 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 022.00 | | 1 114 347.00 | 3 795 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 426.00 | 4 717 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 426.00 | 4 711 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 788.00 | | 1 114 347.00 | 3 788 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 794.00 | 266 925.00 | | 2 471 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 794.00 | 266 925.00 | | 2 471 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 753.00 | 22 343.00 | 20 712.00 | 21 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 7.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 503.00 | 22 343.00 | 20 719.00 | 26 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |