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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 357.00 | 90 261.00 | 110 096.00 | 200 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 11 095.00 | 13 649.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 032.00 | 37 660.00 | 43 373.00 | 81 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 772.00 | 139 015.00 | 179 757.00 | 318 772.00 |
BT Marchandises | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 409.00 | 46 276.00 | 127 133.00 | 173 409.00 |
BZ Autres créances | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
CF Disponibilités | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 517.00 | 46 276.00 | 665 241.00 | 711 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 289.00 | 185 291.00 | 844 998.00 | 1 030 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 989.00 | -338 662.00 | | -316 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 403.00 | 21 673.00 | | -239 403.00 |
DL TOTAL (I) | -546 392.00 | -306 989.00 | | -546 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 104.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 039.00 | 330 039.00 | | 330 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 549.00 | 1 273 523.00 | | 1 015 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 659.00 | 42 680.00 | | 45 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 390.00 | 1 646 346.00 | | 1 391 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 998.00 | 1 339 357.00 | | 844 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 390.00 | 1 646 346.00 | | 1 391 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 657.00 | | 115.00 | 318 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 661.00 | | 115.00 | 105 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 259.00 | 36 757.00 | | 102 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 770.00 | 21 491.00 | | 68 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 15 266.00 | | 33 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 549.00 | 1 015 549.00 | | 1 015 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 330 039.00 | 330 039.00 | | 330 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 288.00 | 370 288.00 | | 370 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 390.00 | 1 391 390.00 | | 1 391 390.00 |