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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 357.00 | 154 733.00 | 45 624.00 | 200 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 22 900.00 | 1 844.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 60 391.00 | 20 031.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 161.00 | 238 024.00 | 80 137.00 | 318 161.00 |
BT Marchandises | 396 538.00 | | 396 538.00 | 396 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 655.00 | 2 638.00 | 288 017.00 | 290 655.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 852.00 | 2 638.00 | 941 214.00 | 943 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 013.00 | 240 661.00 | 1 021 352.00 | 1 262 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 479.00 | -653 087.00 | | -656 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 293.00 | -3 392.00 | | -37 293.00 |
DL TOTAL (I) | -683 772.00 | -646 479.00 | | -683 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 235.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 065.00 | 330 039.00 | | 330 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 111.00 | 1 773 053.00 | | 1 373 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 2 256.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 124.00 | 2 105 582.00 | | 1 705 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 352.00 | 1 459 103.00 | | 1 021 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 124.00 | 2 105 582.00 | | 1 705 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 410.00 | 31 227.00 | 614.00 | 207 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 242.00 | 21 491.00 | | 133 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | 9 736.00 | 614.00 | 74 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 111.00 | 1 373 111.00 | | 1 373 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 287 872.00 | 287 872.00 | | 287 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 330 065.00 | 330 065.00 | | 330 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 782.00 | 430 143.00 | 12 639.00 | 442 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 124.00 | 1 705 124.00 | | 1 705 124.00 |