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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 357.00 | 133 242.00 | 67 115.00 | 200 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 19 826.00 | 4 918.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 862.00 | 54 342.00 | 26 520.00 | 80 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 602.00 | 207 410.00 | 111 192.00 | 318 602.00 |
BT Marchandises | 230 687.00 | | 230 687.00 | 230 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 885.00 | | 572 885.00 | 572 885.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 802.00 | | 420 802.00 | 420 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 912.00 | | 1 347 912.00 | 1 347 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 513.00 | 207 410.00 | 1 459 103.00 | 1 666 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 087.00 | -556 392.00 | | -653 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 392.00 | -96 694.00 | | -3 392.00 |
DL TOTAL (I) | -646 479.00 | -643 087.00 | | -646 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 347.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 039.00 | 330 039.00 | | 330 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 053.00 | 923 673.00 | | 1 773 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 33 619.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 582.00 | 1 287 678.00 | | 2 105 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 103.00 | 644 591.00 | | 1 459 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 582.00 | 1 287 678.00 | | 2 105 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 602.00 | | | 318 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 458.00 | 32 952.00 | | 174 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 752.00 | 21 491.00 | | 111 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 707.00 | 11 461.00 | | 62 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 053.00 | 1 773 053.00 | | 1 773 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 330 039.00 | 330 039.00 | | 330 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 802.00 | 420 802.00 | | 420 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 081.00 | 1 015 442.00 | 12 639.00 | 1 028 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 582.00 | 2 105 582.00 | | 2 105 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 615.00 | 18 030.00 | | 21 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | 6 572.00 | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 77 614.00 | 77 360.00 | | 77 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 821.00 | 46 075.00 | | 46 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | 7 504.00 | | 2 329.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 372.00 | 5 759.00 | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 250.00 | 7 403.00 | | 7 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 865.00 | 25 433.00 | | 28 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 618.00 | 98 736.00 | | 106 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 632.00 | 130 435.00 | | 125 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 038.00 | 135 767.00 | | 135 038.00 |