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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 357.00 | 176 224.00 | 24 132.00 | 200 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 784.00 | 65 006.00 | 62 777.00 | 127 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 523.00 | 265 974.00 | 99 548.00 | 365 523.00 |
BT Marchandises | 556 096.00 | | 556 096.00 | 556 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 734.00 | 1 838.00 | 420 895.00 | 422 734.00 |
BZ Autres créances | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CF Disponibilités | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 366.00 | 1 838.00 | 1 178 527.00 | 1 180 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 889.00 | 267 813.00 | 1 278 076.00 | 1 545 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 772.00 | -656 479.00 | | -693 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 956.00 | -37 293.00 | | -207 956.00 |
DL TOTAL (I) | -891 729.00 | -683 772.00 | | -891 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 330 065.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 325.00 | 1 373 111.00 | | 1 835 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479.00 | 732.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 805.00 | 1 705 124.00 | | 2 169 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 076.00 | 1 021 352.00 | | 1 278 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 805.00 | 1 705 124.00 | | 2 169 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 161.00 | | 49 550.00 | 318 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 365 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 152 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 165.00 | | 49 550.00 | 105 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 024.00 | 29 733.00 | 1 782.00 | 238 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 733.00 | 21 491.00 | | 154 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 290.00 | 8 242.00 | 1 782.00 | 83 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | 799.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | 799.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | 799.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 325.00 | 1 835 325.00 | | 1 835 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 420 795.00 | 420 795.00 | | 420 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 060.00 | 455 060.00 | | 455 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 805.00 | 2 169 805.00 | | 2 169 805.00 |