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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 10 641.00 | 37 003.00 | 47 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 189.00 | 17 561.00 | 37 628.00 | 55 189.00 |
BT Marchandises | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 747.00 | | 650 747.00 | 650 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 936.00 | 17 561.00 | 688 375.00 | 705 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 729.00 | -693 772.00 | | -901 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 909.00 | -207 957.00 | | 338 909.00 |
DL TOTAL (I) | -552 820.00 | -891 729.00 | | -552 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 094.00 | 330 000.00 | | 330 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 182.00 | 1 835 325.00 | | 889 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | 4 480.00 | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 196.00 | 2 169 805.00 | | 1 241 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 375.00 | 1 278 076.00 | | 688 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 196.00 | 2 169 805.00 | | 1 241 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 524.00 | | 381.00 | 365 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 394.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 715.00 | 55 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 437.00 | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 884.00 | 47 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | 381.00 | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 975.00 | 11 737.00 | 260 151.00 | 265 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 224.00 | 1 884.00 | 171 188.00 | 176 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | 9 853.00 | 88 962.00 | 89 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 182.00 | 889 182.00 | | 889 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 245.00 | 380.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VI Groupe et associés | 330 094.00 | 330 094.00 | | 330 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 985.00 | 63 605.00 | 380.00 | 63 985.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 196.00 | 1 241 196.00 | | 1 241 196.00 |