| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
BZ Autres créances | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
CF Disponibilités | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 807.00 | | 406 807.00 | 406 807.00 |
CU Autres participations | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 868.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 761.00 | 77 131.00 | | 116 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 750.00 | 39 263.00 | | 71 750.00 |
DK Provisions réglementées | 8 340.00 | 6 255.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 202 352.00 | 128 517.00 | | 202 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 741.00 | 282 728.00 | | 200 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 550.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 455.00 | 285 277.00 | | 204 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 807.00 | 413 794.00 | | 406 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 048.00 | 151.00 | | 73 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 713.00 | 151.00 | | 75 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 749.00 | 2 085.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 982.00 | 2 085.00 | | 76 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -1 934.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 977.00 | 50 151.00 | | 156 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 226.00 | 10 888.00 | | 85 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 750.00 | 39 263.00 | | 71 750.00 |