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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
CF Disponibilités | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 818.00 | | 258 818.00 | 258 818.00 |
CU Autres participations | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 943.00 | 211 042.00 | | 191 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 25 901.00 | | 38 731.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 246 599.00 | 252 868.00 | | 246 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179.00 | 398.00 | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 944.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 219.00 | 46 597.00 | | 12 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 818.00 | 299 465.00 | | 258 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 219.00 | 46 597.00 | | 12 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 398.00 | 30 101.00 | | 42 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668.00 | 4 200.00 | | 3 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 731.00 | 25 901.00 | | 38 731.00 |