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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 96.00 | 1 282.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 045.00 | 96.00 | 217 950.00 | 218 045.00 |
CF Disponibilités | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 487.00 | 96.00 | 339 391.00 | 339 487.00 |
CU Autres participations | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 912.00 | 230 674.00 | | 271 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 731.00 | 41 238.00 | | 48 731.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 336 568.00 | 287 837.00 | | 336 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 350.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 3 166.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823.00 | 3 516.00 | | 2 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 391.00 | 291 353.00 | | 339 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823.00 | 3 516.00 | | 2 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 525.00 | 43 998.00 | | 51 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794.00 | 2 760.00 | | 2 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 731.00 | 41 238.00 | | 48 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |