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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
CU Autres participations | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 512.00 | 116 761.00 | | 188 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 530.00 | 71 750.00 | | 22 530.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425.00 | 8 340.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 226 967.00 | 202 352.00 | | 226 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 707.00 | 130 370.00 | | 87 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 70 371.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 3 714.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 274.00 | 204 455.00 | | 90 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 242.00 | 406 807.00 | | 317 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | 4 749.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 76 982.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -1 270.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999.00 | 156 977.00 | | 29 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469.00 | 85 226.00 | | 7 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 530.00 | 71 750.00 | | 22 530.00 |