| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 465.00 | | 299 465.00 | 299 465.00 |
CU Autres participations | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 042.00 | 188 512.00 | | 211 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 22 530.00 | | 25 901.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 252 868.00 | 226 967.00 | | 252 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 255.00 | 87 707.00 | | 44 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 324.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 244.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 597.00 | 90 274.00 | | 46 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 465.00 | 317 242.00 | | 299 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 597.00 | 46 019.00 | | 46 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 101.00 | 29 999.00 | | 30 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200.00 | 7 469.00 | | 4 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 22 530.00 | | 25 901.00 |