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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 21 626.00 | 1 873.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 3 552.00 | 12 207.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 259.00 | 25 179.00 | 14 080.00 | 39 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BT Marchandises | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
BZ Autres créances | 134 546.00 | | 134 546.00 | 134 546.00 |
CF Disponibilités | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 929.00 | | 804 929.00 | 804 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 189.00 | 25 179.00 | 819 010.00 | 844 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DL TOTAL (I) | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 443.00 | | | 573 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
EA Autres dettes | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 821.00 | | | 646 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 010.00 | | | 819 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 151.00 | | | 644 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 8 679.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 679.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 443.00 | 573 443.00 | | 573 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 284 774.00 | | | 284 774.00 |
VB T. V. A. | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 335.00 | 420 335.00 | | 420 335.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 625.00 | 644 151.00 | | 646 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
YT Sous‐traitance | 543 332.00 | | | 543 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 161.00 | | | 706 161.00 |