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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 798.00 | 108 041.00 | 130 757.00 | 238 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 105.00 | 43 802.00 | 59 302.00 | 103 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 403.00 | 151 843.00 | 192 559.00 | 344 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 886.00 | 2 050.00 | 109 836.00 | 111 886.00 |
BZ Autres créances | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CF Disponibilités | 301 058.00 | | 301 058.00 | 301 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 394.00 | 2 050.00 | 542 344.00 | 544 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 797.00 | 153 893.00 | 734 903.00 | 888 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 390 210.00 | | | 390 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 693.00 | | | 344 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 903.00 | | | 734 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 147.00 | | | 334 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 903.00 | | 2 500.00 | 341 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 343.00 | 35 500.00 | | 116 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | 35 500.00 | | 116 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 646.00 | 281 646.00 | | 281 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 221.00 | 10 922.00 | 10 299.00 | 21 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 073.00 | 223 573.00 | 2 500.00 | 226 073.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 446.00 | 334 147.00 | 10 299.00 | 344 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 394 239.00 | | | 394 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 188.00 | | | 548 188.00 |