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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 798.00 | 84 351.00 | 154 446.00 | 238 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 105.00 | 31 991.00 | 71 113.00 | 103 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 903.00 | 116 343.00 | 225 560.00 | 341 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
BZ Autres créances | 137 565.00 | | 137 565.00 | 137 565.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 602.00 | | 366 602.00 | 366 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 505.00 | 116 343.00 | 592 162.00 | 708 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 326 557.00 | | | 326 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
EA Autres dettes | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 162.00 | | | 592 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 577.00 | | 15 326.00 | 326 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 577.00 | | 15 326.00 | 326 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 186.00 | 35 156.00 | | 81 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 186.00 | 35 156.00 | | 81 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
UX Autres créances clients | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VB T. V. A. | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 355.00 | 10 847.00 | 17 508.00 | 28 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 246.00 | 292 246.00 | | 292 246.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 604.00 | 248 095.00 | 17 508.00 | 265 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 344 702.00 | | | 344 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 019.00 | | | 210 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 826.00 | | | 518 826.00 |