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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 994.00 | 60 809.00 | 168 185.00 | 228 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 582.00 | 20 377.00 | 77 205.00 | 97 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 577.00 | 81 186.00 | 245 390.00 | 326 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BT Marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 138.00 | | 264 138.00 | 264 138.00 |
BZ Autres créances | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
CF Disponibilités | 331 065.00 | | 331 065.00 | 331 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 124.00 | | 757 124.00 | 757 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 702.00 | 81 186.00 | 1 002 515.00 | 1 083 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DL TOTAL (I) | 297 622.00 | | | 297 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 022.00 | | | 547 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 893.00 | | | 704 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 515.00 | | | 1 002 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 824.00 | | 105 750.00 | 244 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 997.00 | | 326 577.00 | 23 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | 326 577.00 | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 824.00 | | 105 750.00 | 244 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 939.00 | 32 247.00 | | 48 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 939.00 | 32 247.00 | | 48 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 022.00 | 547 022.00 | | 547 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
UX Autres créances clients | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
VB T. V. A. | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 8 950.00 | 24 667.00 | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 321.00 | 387 321.00 | | 387 321.00 |
VW T.V.A. | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 302.00 | 679 635.00 | 24 667.00 | 704 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
YT Sous‐traitance | 477 193.00 | | | 477 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 297.00 | | | 665 297.00 |