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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 441.00 | 25 371.00 | 48 069.00 | 73 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 766.00 | 5 728.00 | 47 037.00 | 52 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 207.00 | 31 100.00 | 95 106.00 | 126 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BT Marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 260.00 | | 230 260.00 | 230 260.00 |
BZ Autres créances | 173 315.00 | | 173 315.00 | 173 315.00 |
CF Disponibilités | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 549.00 | | 689 549.00 | 689 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 756.00 | 31 100.00 | 784 655.00 | 815 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 819.00 | | | 546 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 795.00 | | | 609 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 655.00 | | | 784 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 726.00 | | | 609 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | | 86 947.00 | 39 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 259.00 | | 86 947.00 | 39 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 179.00 | 5 921.00 | | 25 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 5 921.00 | | 25 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 819.00 | 546 819.00 | | 546 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
VB T. V. A. | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 570.00 | 404 570.00 | | 404 570.00 |
VW T.V.A. | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 726.00 | 609 726.00 | | 609 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 546 382.00 | | | 546 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 670.00 | | | 759 670.00 |