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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 1 977.00 | 2 929.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 081.00 | 22 874.00 | 60 207.00 | 83 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 109.00 | 24 852.00 | 138 258.00 | 163 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 711.00 | 4 700.00 | 461 012.00 | 465 711.00 |
BZ Autres créances | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CF Disponibilités | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 865.00 | 4 700.00 | 865 166.00 | 869 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 975.00 | 29 551.00 | 1 003 424.00 | 1 032 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
DL TOTAL (I) | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 664.00 | | | 346 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 939.00 | | | 381 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 621.00 | | | 808 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 424.00 | | | 1 003 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 969.00 | | | 788 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 678.00 | | 2 197 678.00 | 2 197 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 678.00 | | 2 197 678.00 | 2 197 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 820.00 | | | -9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 725.00 | | | 2 225 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 716.00 | | | 2 122 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 987.00 | | 122 359.00 | 89 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 237.00 | 72 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 237.00 | 163 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 797.00 | | 34 911.00 | 55 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 190.00 | | 87 448.00 | 34 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 258.00 | 13 594.00 | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | 13 594.00 | | 11 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 664.00 | 346 664.00 | | 346 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 402.00 | 15 000.00 | | 72 402.00 |
UX Autres créances clients | 453 489.00 | | | 453 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 349.00 | 11 697.00 | 19 652.00 | 31 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 860.00 | 652 458.00 | 57 402.00 | 709 860.00 |
VW T.V.A. | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 621.00 | 788 969.00 | 19 652.00 | 808 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
ST Autres comptes | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 733.00 | | | 194 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 300.00 | | | 340 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 949.00 | | | 777 949.00 |