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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 8 399.00 | 4 653.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 553.00 | 89 003.00 | 54 550.00 | 143 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 903.00 | 97 402.00 | 450 501.00 | 547 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 680.00 | 14 335.00 | 548 345.00 | 562 680.00 |
BZ Autres créances | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 154.00 | 14 335.00 | 849 819.00 | 864 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 057.00 | 111 737.00 | 1 300 320.00 | 1 412 057.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 628.00 | 292 555.00 | | 383 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 935.00 | 91 073.00 | | -155 935.00 |
DL TOTAL (I) | 282 693.00 | 438 628.00 | | 282 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 519.00 | 22 671.00 | | 362 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 339 204.00 | | 172 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 332.00 | 487 249.00 | | 426 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 626.00 | 905 125.00 | | 1 017 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 320.00 | 1 343 753.00 | | 1 300 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 365.00 | | 3 111 365.00 | 3 111 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 365.00 | | 3 111 365.00 | 3 111 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 29 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 209.00 | 40 070.00 | | 14 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 209.00 | 40 070.00 | | 14 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 209.00 | 96 250.00 | | -14 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 721.00 | 3 637 617.00 | | 3 182 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 656.00 | 3 546 544.00 | | 3 338 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 935.00 | 91 073.00 | | -155 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 433.00 | | 442 519.00 | 244 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 330.00 | 391 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 050.00 | 547 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 156 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 109.00 | | 442 519.00 | 85 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 623.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 782.00 | 5 083.00 | 2 530.00 | 11 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 782.00 | 5 083.00 | 2 530.00 | 11 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 538.00 | 17 333.00 | 242 205.00 | 259 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
UX Autres créances clients | 501 941.00 | 501 941.00 | | 501 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 739.00 | 60 739.00 | 1.00 | 60 739.00 |
VB T. V. A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 519.00 | 362 519.00 | | 362 519.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 139.00 | 656 175.00 | 373 964.00 | 1 030 139.00 |
VW T.V.A. | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 626.00 | 1 017 626.00 | | 1 017 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |