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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 545.00 | 10 957.00 | 3 588.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 386.00 | 69 322.00 | 61 064.00 | 130 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 783.00 | | 225 783.00 | 225 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 542.00 | 80 279.00 | 382 264.00 | 462 542.00 |
BT Marchandises | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 422.00 | 26 338.00 | 1 021 084.00 | 1 047 422.00 |
BZ Autres créances | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
CF Disponibilités | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 950.00 | 26 338.00 | 1 560 612.00 | 1 586 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 493.00 | 106 617.00 | 1 942 875.00 | 2 049 493.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 876.00 | 227 693.00 | | 296 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | 69 183.00 | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 397 551.00 | 351 876.00 | | 397 551.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 20 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 20 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 759.00 | 381 472.00 | | 341 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 700.00 | 51 650.00 | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 304.00 | 538 927.00 | | 544 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 620.00 | 441 130.00 | | 482 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 321.00 | | |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 324.00 | 1 417 500.00 | | 1 420 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 875.00 | 1 789 376.00 | | 1 942 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
FG Production vendue services | 3 832 115.00 | 537 779.00 | 4 369 894.00 | 3 832 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 145.00 | 537 779.00 | 4 414 924.00 | 3 877 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 21 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 23 520.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 39 020.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | 54 217.00 | | 7 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 21 933.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 657.00 | 104 017.00 | | 122 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 657.00 | -64 997.00 | | -112 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 387.00 | 4 012 859.00 | | 4 429 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 712.00 | 3 943 677.00 | | 4 383 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 675.00 | 69 183.00 | | 45 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 961.00 | | 20 218.00 | 508 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 637.00 | 317 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 637.00 | 462 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 918.00 | | 14 013.00 | 130 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 043.00 | | 6 205.00 | 378 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 444.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 286.00 | 2 052.00 | | 24 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 286.00 | 2 052.00 | | 24 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 286.00 | 117 052.00 | 10 000.00 | 44 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 304.00 | 544 304.00 | | 544 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 783.00 | 17 000.00 | 208 783.00 | 225 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 608.00 | 1 002 608.00 | | 1 002 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VB T. V. A. | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 759.00 | 90 944.00 | 250 815.00 | 341 759.00 |
VI Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 006.00 | 1 189 396.00 | | 1 490 006.00 |
VW T.V.A. | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 324.00 | 1 169 510.00 | 250 815.00 | 1 420 324.00 |