| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 3 424.00 | 8 140.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 326.00 | 35 690.00 | 49 636.00 | 85 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 449.00 | 39 114.00 | 127 335.00 | 166 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 998.00 | 8 145.00 | 911 853.00 | 919 998.00 |
BZ Autres créances | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
CF Disponibilités | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 350.00 | 8 145.00 | 1 300 206.00 | 1 308 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 799.00 | 47 258.00 | 1 427 541.00 | 1 474 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 752.00 | | | 232 752.00 |
DL TOTAL (I) | 347 555.00 | | | 347 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 945.00 | | | 496 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 095.00 | | | 498 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 986.00 | | | 1 079 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 541.00 | | | 1 427 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 179.00 | | | 1 071 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 893.00 | | 3 731 893.00 | 3 731 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 893.00 | | 3 731 893.00 | 3 731 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 33 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 632.00 | | | 3 753 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 880.00 | | | 3 520 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 752.00 | | | 232 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 109.00 | | 20 727.00 | 163 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 077.00 | 66 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 387.00 | 166 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 99 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 708.00 | | 18 212.00 | 90 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 402.00 | | 2 515.00 | 72 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 852.00 | 21 498.00 | 7 235.00 | 24 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 21 498.00 | 7 235.00 | 24 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 3 895.00 | 450.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 3 895.00 | 450.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 3 895.00 | 450.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 945.00 | 496 945.00 | | 496 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
UX Autres créances clients | 903 468.00 | 903 468.00 | | 903 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VB T. V. A. | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 660.00 | 11 853.00 | 8 807.00 | 20 660.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 711.00 | 1 050 872.00 | 66 839.00 | 1 117 711.00 |
VW T.V.A. | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 986.00 | 1 071 179.00 | 8 807.00 | 1 079 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
ST Autres comptes | 207 801.00 | | | 207 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 783.00 | | | 305 783.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262 765.00 | | | 1 262 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 873.00 | | | 654 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 283.00 | | | 326 283.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 471.00 | | | 1 811 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |