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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 5 936.00 | 7 115.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 553.00 | 60 687.00 | 82 866.00 | 143 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 433.00 | 66 623.00 | 177 810.00 | 244 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 654.00 | 11 782.00 | 650 872.00 | 662 654.00 |
BZ Autres créances | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
CF Disponibilités | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 725.00 | 11 782.00 | 1 165 943.00 | 1 177 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 158.00 | 78 405.00 | 1 343 753.00 | 1 422 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
DL TOTAL (I) | 438 628.00 | | | 438 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 249.00 | | | 487 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 125.00 | | | 905 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 753.00 | | | 1 343 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 774.00 | 676 842.00 | 3 490 617.00 | 2 813 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 774.00 | 676 842.00 | 3 490 617.00 | 2 813 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 25 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 617.00 | | | 3 637 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 544.00 | | | 3 546 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 85 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 114.00 | 27 509.00 | | 39 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 114.00 | 27 509.00 | | 39 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | 3 638.00 | | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 145.00 | 3 638.00 | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145.00 | 3 638.00 | | 8 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 204.00 | 339 204.00 | | 339 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
UX Autres créances clients | 639 884.00 | 639 884.00 | | 639 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 671.00 | 11 515.00 | 11 156.00 | 22 671.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 254.00 | 904 254.00 | | 904 254.00 |
VW T.V.A. | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 125.00 | 893 969.00 | 11 156.00 | 905 125.00 |