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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 868.00 | 1 854.00 | 2 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 179.00 | 868.00 | 640 311.00 | 641 179.00 |
CF Disponibilités | 269 839.00 | | 269 839.00 | 269 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 839.00 | | 269 839.00 | 269 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 018.00 | 868.00 | 910 150.00 | 911 018.00 |
CU Autres participations | 538 410.00 | | 538 410.00 | 538 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 245.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 386 002.00 | 308 673.00 | | 386 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 666.00 | 79 082.00 | | 83 666.00 |
DK Provisions réglementées | 12 281.00 | 7 661.00 | | 12 281.00 |
DL TOTAL (I) | 679 950.00 | 591 663.00 | | 679 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | 296 000.00 | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 1 201.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 305.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 199.00 | 304 506.00 | | 230 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 150.00 | 896 170.00 | | 910 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 199.00 | 82 506.00 | | 82 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | -4 620.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 773.00 | 101 521.00 | | 102 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 107.00 | 22 438.00 | | 19 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 666.00 | 79 082.00 | | 83 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 310.00 | | | 573 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 810.00 | | | 571 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 396.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 396.00 | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 661.00 | 4 620.00 | | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | 4 620.00 | | 7 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 74 000.00 | 148 000.00 | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 199.00 | 82 199.00 | 148 000.00 | 230 199.00 |