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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 27 586.00 | 38 844.00 | 66 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 430.00 | 27 586.00 | 38 844.00 | 66 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 1 049 635.00 | | 1 049 635.00 | 1 049 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 278.00 | | 1 051 278.00 | 1 051 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 709.00 | 27 586.00 | 1 090 122.00 | 1 117 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 797 334.00 | 539 457.00 | | 797 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 756.00 | 477 876.00 | | -20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 974 577.00 | 1 215 334.00 | | 974 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 421.00 | 57 184.00 | | 41 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 358.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 596.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | 21 858.00 | | 70 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 545.00 | 81 996.00 | | 115 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 122.00 | 1 297 331.00 | | 1 090 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 545.00 | 81 996.00 | | 115 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155.00 | 1 058 904.00 | | 10 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 911.00 | 581 027.00 | | 30 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 756.00 | 477 876.00 | | -20 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 15 927.00 | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 15 927.00 | | 11 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |