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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 284.00 | 438.00 | 2 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 132.00 | 2 284.00 | 623 848.00 | 626 132.00 |
CF Disponibilités | 321 004.00 | | 321 004.00 | 321 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 004.00 | | 321 004.00 | 321 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 137.00 | 2 284.00 | 944 853.00 | 947 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 538 410.00 | | 538 410.00 | 538 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 555 055.00 | 469 668.00 | | 555 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 118.00 | 85 386.00 | | 88 118.00 |
DK Provisions réglementées | 21 521.00 | 16 901.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 862 695.00 | 769 956.00 | | 862 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 148 000.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 636.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 624.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 158.00 | 156 260.00 | | 82 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 853.00 | 926 217.00 | | 944 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | -4 620.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 656.00 | 103 593.00 | | 104 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 537.00 | 18 206.00 | | 16 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 118.00 | 85 386.00 | | 88 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 132.00 | | 100 000.00 | 591 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 623 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 626 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 410.00 | | 100 000.00 | 588 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 707.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 707.00 | | 1 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 901.00 | 4 620.00 | | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 4 620.00 | | 16 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |