| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 11 659.00 | 54 771.00 | 66 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 430.00 | 11 659.00 | 54 771.00 | 66 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 1 217 303.00 | | 1 217 303.00 | 1 217 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 560.00 | | 1 242 560.00 | 1 242 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 991.00 | 11 659.00 | 1 297 331.00 | 1 308 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 539 457.00 | 443 174.00 | | 539 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 876.00 | 239 140.00 | | 477 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 215 334.00 | 903 414.00 | | 1 215 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 71.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 7 807.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 996.00 | 7 878.00 | | 81 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 331.00 | 911 293.00 | | 1 297 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 812.00 | 7 878.00 | | 24 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 714.00 | | | 945 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 813.00 | | | 968 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 410.00 | | | 538 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 076.00 | 1 578.00 | | 552 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 737.00 | -1 578.00 | | 416 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 904.00 | 251 722.00 | | 1 058 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 027.00 | 12 581.00 | | 581 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 876.00 | 239 140.00 | | 477 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 132.00 | | 63 708.00 | 591 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 410.00 | 66 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | 63 708.00 | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 410.00 | | | 588 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 8 936.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 8 936.00 | | 2 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UX Autres créances clients | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 996.00 | 24 812.00 | | 81 996.00 |