| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 132.00 | 2 722.00 | 588 410.00 | 591 132.00 |
CF Disponibilités | 322 883.00 | | 322 883.00 | 322 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 883.00 | | 322 883.00 | 322 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 016.00 | 2 722.00 | 911 293.00 | 914 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 538 410.00 | | 538 410.00 | 538 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 443 174.00 | 555 055.00 | | 443 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 140.00 | 88 118.00 | | 239 140.00 |
DK Provisions réglementées | 23 099.00 | 21 521.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 903 414.00 | 862 695.00 | | 903 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 354.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 804.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878.00 | 82 158.00 | | 7 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 293.00 | 944 853.00 | | 911 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 878.00 | 82 158.00 | | 7 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | 4 620.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 4 620.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -4 620.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 722.00 | 104 656.00 | | 251 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581.00 | 16 537.00 | | 12 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 140.00 | 88 118.00 | | 239 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 132.00 | | 250 000.00 | 626 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 588 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 591 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 410.00 | | 250 000.00 | 623 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 438.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 438.00 | | 2 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 521.00 | 1 578.00 | | 21 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 521.00 | 1 578.00 | | 21 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |