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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 249.00 | 11 270.00 | 1 979.00 | 13 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 592.00 | 11 270.00 | 285 322.00 | 296 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 592.00 | 11 270.00 | 285 322.00 | 296 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
DL TOTAL (I) | 172 910.00 | | | 172 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
EA Autres dettes | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 973.00 | 1 983.00 | 10 956.00 | 8 973.00 |
FG Production vendue services | 170 505.00 | 225.00 | 170 730.00 | 170 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 478.00 | 2 208.00 | 181 686.00 | 179 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 470.00 | 1 090.00 | 3 290.00 | 13 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 470.00 | 1 090.00 | 3 290.00 | 13 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 470.00 | 1 090.00 | 3 290.00 | 13 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ST Autres comptes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 525.00 | | | 23 525.00 |