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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 990.00 | 2 136.00 | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662.00 | 6 536.00 | 3 126.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | 3 647.00 | 730.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 170 084.00 | 92 877.00 | 77 207.00 | 170 084.00 |
CF Disponibilités | 432 580.00 | | 432 580.00 | 432 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 041.00 | 96 524.00 | 510 517.00 | 607 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 703.00 | 103 060.00 | 513 643.00 | 616 703.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 105.00 | | | 307 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DL TOTAL (I) | 361 537.00 | | | 361 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 643.00 | | | 513 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 625.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 625.00 | | 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 647.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 423.00 | 3 647.00 | | 98 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 423.00 | 3 647.00 | | 98 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VI Groupe et associés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 448.00 | | | 17 448.00 |