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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 365.00 | 2 761.00 | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662.00 | 5 911.00 | 3 751.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 185 845.00 | 92 877.00 | 92 968.00 | 185 845.00 |
CF Disponibilités | 318 738.00 | | 318 738.00 | 318 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 808.00 | 92 877.00 | 456 931.00 | 549 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 470.00 | 98 788.00 | 460 682.00 | 559 470.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 462.00 | | | 283 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 308 205.00 | | | 308 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
EA Autres dettes | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 682.00 | | | 460 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 322.00 | | 232 322.00 | 232 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 322.00 | | 232 322.00 | 232 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 066.00 | | | -64 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 256.00 | | | 246 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | 8 672.00 | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 5 546.00 | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 423.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UX Autres créances clients | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VI Groupe et associés | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 070.00 | 231 070.00 | | 231 070.00 |
VW T.V.A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551.00 | | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 537.00 | | | 22 537.00 |