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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 1 616.00 | 1 510.00 | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 546.00 | 5 546.00 | 200 000.00 | 205 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 662.00 | 7 162.00 | 202 500.00 | 209 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BZ Autres créances | 170 186.00 | 92 877.00 | 77 309.00 | 170 186.00 |
CF Disponibilités | 592 247.00 | | 592 247.00 | 592 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 938.00 | 92 877.00 | 696 061.00 | 788 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 600.00 | 100 039.00 | 898 561.00 | 998 600.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 360 437.00 | | | 360 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 756.00 | | | 158 756.00 |
DL TOTAL (I) | 520 293.00 | | | 520 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 268.00 | | | 378 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 561.00 | | | 898 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 756.00 | | | 158 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662.00 | 200 000.00 | | 9 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | 200 000.00 | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 626.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 626.00 | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 070.00 | | 3 647.00 | 102 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 070.00 | | 3 647.00 | 102 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VI Groupe et associés | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 268.00 | 378 268.00 | | 378 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22.00 | | | 22.00 |
ST Autres comptes | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 124.00 | | | 225 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 117.00 | | | 15 117.00 |