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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 241.00 | 885.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 528.00 | 3 901.00 | 4 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 546.00 | 5 546.00 | 200 000.00 | 205 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 091.00 | 8 315.00 | 205 776.00 | 214 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 191 369.00 | 92 877.00 | 98 492.00 | 191 369.00 |
CF Disponibilités | 619 273.00 | | 619 273.00 | 619 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 692.00 | 92 877.00 | 717 815.00 | 810 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 783.00 | 101 192.00 | 923 591.00 | 1 024 783.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 519 193.00 | | | 519 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 588 983.00 | | | 588 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EA Autres dettes | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 608.00 | | | 334 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 591.00 | | | 923 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 667.00 | | 4 429.00 | 209 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | 4 428.00 | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 1 153.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 153.00 | | 1 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VI Groupe et associés | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 608.00 | 334 608.00 | | 334 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |