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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 950 500.00 | | 5 950 500.00 | 5 950 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 950 500.00 | | 5 950 500.00 | 5 950 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
072 Créances – Autres | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
084 Disponibilités | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 656.00 | | 344 656.00 | 344 656.00 |
110 Total général Actif | 6 295 156.00 | | 6 295 156.00 | 6 295 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 053 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 220 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 241 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 295 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 950 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
242 Autres charges externes. | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |