| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 812.00 | 1 493.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 806.00 | 812.00 | 5 951 993.00 | 5 952 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
CF Disponibilités | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 219.00 | | 290 219.00 | 290 219.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 149 320.00 | | 149 320.00 | 149 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 345.00 | 812.00 | 6 391 532.00 | 6 392 345.00 |
CU Autres participations | 5 950 500.00 | | 5 950 500.00 | 5 950 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 500.00 | 3 000 500.00 | | 3 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
DH Report à nouveau | -186 536.00 | | | -186 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 466.00 | -186 536.00 | | 542 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 877.00 | 2 867 411.00 | | 3 409 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 601 452.00 | 606 479.00 | | 601 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 206.00 | 1 961 516.00 | | 1 681 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 374.00 | 920 547.00 | | 677 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 8 497.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 2 691.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 496.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 655.00 | 3 502 227.00 | | 2 981 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 532.00 | 6 369 638.00 | | 6 391 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 346.00 | 1 229 346.00 | | 987 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 603.00 | | | -39 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 127.00 | 23 936.00 | | 663 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 661.00 | 210 472.00 | | 120 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 466.00 | -186 536.00 | | 542 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 299.00 | | 806.00 | 5 980 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 5 952 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | 806.00 | 29 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 6 195.00 | 7 437.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 6 195.00 | 7 437.00 | 2 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 452.00 | | | 601 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 206.00 | 288 349.00 | 1 114 286.00 | 1 681 206.00 |
VI Groupe et associés | 677 374.00 | 677 374.00 | | 677 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 655.00 | 987 346.00 | 1 114 286.00 | 2 981 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -189.00 | 189.00 | | -189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 088.00 | 50 328.00 | | 10 088.00 |
ST Autres comptes | 11 010.00 | 47 922.00 | | 11 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 205.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 394.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 923.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 098.00 | 98 250.00 | | 21 098.00 |