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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 799.00 | 2 054.00 | 27 745.00 | 29 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 299.00 | 2 054.00 | 5 978 245.00 | 5 980 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 692.00 | 2 054.00 | 6 369 638.00 | 6 371 692.00 |
CU Autres participations | 5 950 500.00 | | 5 950 500.00 | 5 950 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 500.00 | 3 000 500.00 | | 3 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 536.00 | 53 447.00 | | -186 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 411.00 | 3 053 947.00 | | 2 867 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 479.00 | | | 606 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 516.00 | 108.00 | | 1 961 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 547.00 | 813.00 | | 920 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 21 062.00 | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 33 148.00 | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 3 186 578.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 227.00 | 3 241 709.00 | | 3 502 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 638.00 | 6 295 656.00 | | 6 369 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 346.00 | 3 241 709.00 | | 1 229 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 936.00 | 111 099.00 | | 23 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 472.00 | 57 651.00 | | 210 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 536.00 | 53 447.00 | | -186 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 500.00 | | 29 799.00 | 5 950 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 980 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 606 479.00 | 5 027.00 | | 606 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 407.00 | 289 979.00 | 1 114 286.00 | 1 961 407.00 |
VI Groupe et associés | 920 547.00 | 920 547.00 | | 920 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 551 452.00 | | | 2 551 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 227.00 | 1 229 346.00 | 1 114 286.00 | 3 502 227.00 |