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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 713 531.00 | 151 136.00 | 1 562 396.00 | 1 713 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 099.00 | 17 204.00 | 59 894.00 | 77 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238 770.00 | | 5 238 770.00 | 5 238 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353 386.00 | 168 340.00 | 7 185 047.00 | 7 353 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 623 685.00 | | 623 685.00 | 623 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532 016.00 | 64 399.00 | 3 467 618.00 | 3 532 016.00 |
CF Disponibilités | 403 298.00 | | 403 298.00 | 403 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 487.00 | 64 399.00 | 4 503 088.00 | 4 567 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 920 874.00 | 232 739.00 | 11 688 135.00 | 11 920 874.00 |
CU Autres participations | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 500.00 | 3 000 500.00 | | 3 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
DG Autres réserves | 8 132 023.00 | 8 295 770.00 | | 8 132 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 013.00 | -163 747.00 | | -31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 11 401 561.00 | 11 432 573.00 | | 11 401 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 424.00 | 1 442 638.00 | | 231 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 4 595.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 11 624.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647.00 | 25 949.00 | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 574.00 | 1 484 805.00 | | 286 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 135.00 | 12 917 379.00 | | 11 688 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 265.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 10.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 755.00 | 41 030.00 | | 238 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 768.00 | 204 777.00 | | 269 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 013.00 | -163 747.00 | | -31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 537.00 | | 773 601.00 | 7 255 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 151.00 | 5 286 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 751.00 | 7 353 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 600.00 | 2 066 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 157.00 | | 644 073.00 | 2 063 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192 380.00 | | 129 528.00 | 5 192 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 075.00 | 103 265.00 | | 65 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 075.00 | 103 265.00 | | 65 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 110.00 | 3 700.00 | | 37 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238 770.00 | | 5 238 770.00 | 5 238 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 619 731.00 | 619 731.00 | | 619 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 424.00 | 11 208.00 | 45 690.00 | 231 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 574.00 | 66 359.00 | 45 690.00 | 286 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 539.00 | | | 1 212 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 942.00 | 626 172.00 | 5 238 770.00 | 5 864 942.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |