| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 581.00 | 725.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 1 581.00 | 1 225.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 238 328.00 | | 3 238 328.00 | 3 238 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 572.00 | | 13 490 572.00 | 13 490 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 377.00 | 1 581.00 | 13 491 797.00 | 13 493 377.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 500.00 | 3 000 500.00 | | 3 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 050.00 | 53 447.00 | | 300 050.00 |
DG Autres réserves | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DH Report à nouveau | | -186 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232 443.00 | 542 466.00 | | 9 232 443.00 |
DL TOTAL (I) | 12 632 320.00 | 3 409 877.00 | | 12 632 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 601 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 681 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 822.00 | 677 374.00 | | 606 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 16 179.00 | | 17 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 117.00 | 2 502.00 | | 235 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 476.00 | 2 981 655.00 | | 859 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 491 797.00 | 6 391 532.00 | | 13 491 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 476.00 | 987 346.00 | | 859 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 000.00 | 12 860.00 | | 15 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 000.00 | 12 860.00 | | 15 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950 000.00 | 20 863.00 | | 5 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 882.00 | 20 863.00 | | 5 962 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 037 118.00 | -8 003.00 | | 9 037 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 117.00 | -39 603.00 | | 235 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 934 621.00 | 663 127.00 | | 15 934 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 177.00 | 120 661.00 | | 6 702 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232 443.00 | 542 466.00 | | 9 232 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 806.00 | | | 5 952 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950 000.00 | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 769.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 769.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 117.00 | 235 117.00 | | 235 117.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VI Groupe et associés | 606 822.00 | 606 822.00 | | 606 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272 881.00 | | | 2 272 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 476.00 | 859 476.00 | | 859 476.00 |