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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 452 394.00 | | 10 452 394.00 | 10 452 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 394.00 | | 10 452 394.00 | 10 452 394.00 |
BZ Autres créances | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
CF Disponibilités | 3 600 380.00 | | 3 600 380.00 | 3 600 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 290.00 | | 3 712 290.00 | 3 712 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 684.00 | | 14 164 684.00 | 14 164 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | | | 14 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 088.00 | | | -87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 992 912.00 | | | 13 992 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 164 684.00 | | | 14 164 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 088.00 | | | -87 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 452 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 452 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 329 278.00 | | | 4 329 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 188.00 | 111 910.00 | 4 329 278.00 | 4 441 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |