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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 298.00 | 1 497.00 | 1 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 312 331.00 | | 13 312 331.00 | 13 312 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325 326.00 | 298.00 | 13 325 028.00 | 13 325 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 544.00 | | 504 544.00 | 504 544.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 226 624.00 | | 226 624.00 | 226 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 290.00 | | 848 290.00 | 848 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 173 616.00 | 298.00 | 14 173 318.00 | 14 173 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 759.00 | -401 495.00 | | -522 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774.00 | -121 264.00 | | 29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 587 015.00 | 13 557 241.00 | | 13 587 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 030.00 | 1 326 215.00 | | 388 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 111 279.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 174.00 | 127 379.00 | | 170 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 303.00 | 1 564 873.00 | | 586 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 173 318.00 | 15 122 114.00 | | 14 173 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 510 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 510 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 696.00 | 1 524 993.00 | | 2 513 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 922.00 | 1 646 257.00 | | 2 483 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 774.00 | -121 264.00 | | 29 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332 612.00 | | 1 795.00 | 13 332 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 081.00 | 13 323 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 13 325 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332 612.00 | | | 13 332 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 030.00 | 388 030.00 | | 388 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 236 394.00 | 7 236 394.00 | | 7 236 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 504 544.00 | 504 544.00 | | 504 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 260.00 | 7 858 060.00 | 11 200.00 | 7 869 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 303.00 | 586 303.00 | | 586 303.00 |