| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 314 341.00 | | 13 314 341.00 | 13 314 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 314 341.00 | | 13 314 341.00 | 13 314 341.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 461 068.00 | | 461 068.00 | 461 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 813.00 | | 477 813.00 | 477 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 155.00 | | 13 792 155.00 | 13 792 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 088.00 | | | -87 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 407.00 | -87 088.00 | | -314 407.00 |
DL TOTAL (I) | 13 678 505.00 | 13 992 912.00 | | 13 678 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 821.00 | 2 704.00 | | 105 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 132 620.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 649.00 | 171 772.00 | | 113 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 792 155.00 | 14 164 684.00 | | 13 792 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 407.00 | 87 088.00 | | 314 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 407.00 | -87 088.00 | | -314 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 394.00 | | 2 947 277.00 | 10 452 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 330.00 | 13 314 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 330.00 | 13 314 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 452 394.00 | | 2 947 277.00 | 10 452 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 238 404.00 | 7 238 404.00 | | 7 238 404.00 |
VI Groupe et associés | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 149.00 | 7 255 149.00 | | 7 255 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |