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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 321 412.00 | | 13 321 412.00 | 13 321 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 611.00 | | 13 332 611.00 | 13 332 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 868.00 | | 1 579 869.00 | 1 579 868.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 94 441.00 | | 94 442.00 | 94 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 942.00 | | 110 943.00 | 110 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 502.00 | | 1 789 503.00 | 1 789 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 122 114.00 | | 15 122 114.00 | 15 122 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 245 474.00 | | | 7 245 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | | | 14 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 495.00 | | | -401 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 264.00 | | | -121 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 557 241.00 | | | 13 557 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 215.00 | | | 1 326 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 873.00 | | | 1 564 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 114.00 | | | 15 122 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 524 992.00 | 1 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 524 992.00 | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524.00 | 14.00 | | 1 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646.00 | 314 421.00 | | 1 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | -314 407.00 | | -121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 314 341.00 | | 18 271.00 | 13 314 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 332 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314 341.00 | | 18 271.00 | 13 314 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 245 474.00 | 7 245 474.00 | | 7 245 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 868.00 | 1 579 868.00 | | 1 579 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 214.00 | 1 326 214.00 | | 1 326 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 951 734.00 | 8 940 534.00 | 11 200.00 | 8 951 734.00 |
VW T.V.A. | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 873.00 | 1 564 873.00 | | 1 564 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |