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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 657.00 | 1 137.00 | 1 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 236 393.00 | | 7 236 393.00 | 7 236 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325 326.00 | 657.00 | 13 324 669.00 | 13 325 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 914.00 | | 1 051 914.00 | 1 051 914.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 791.00 | | 1 228 791.00 | 1 228 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 117.00 | 657.00 | 14 553 460.00 | 14 554 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236 393.00 | | | 7 236 393.00 |
CU Autres participations | 6 075 937.00 | | 6 075 937.00 | 6 075 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 984.00 | -522 759.00 | | -492 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 779.00 | 29 774.00 | | 235 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822 794.00 | 13 587 015.00 | | 13 822 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 163.00 | 388 030.00 | | 472 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 28 099.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 870.00 | 170 174.00 | | 192 870.00 |
EA Autres dettes | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 666.00 | 586 303.00 | | 730 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 460.00 | 14 173 318.00 | | 14 553 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 666.00 | | | 730 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 648 982.00 | 4 648 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 648 982.00 | 4 648 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 907.00 | 2 513 696.00 | | 4 650 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 128.00 | 2 483 922.00 | | 4 415 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 779.00 | 29 774.00 | | 235 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 326.00 | | | 13 325 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 325 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323 531.00 | | | 13 323 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 359.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 359.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 236 393.00 | 7 236 393.00 | | 7 236 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 914.00 | 1 051 914.00 | | 1 051 914.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 472 163.00 | 472 163.00 | | 472 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 546.00 | 8 396 346.00 | 11 200.00 | 8 407 546.00 |
VW T.V.A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 666.00 | 730 666.00 | | 730 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
ST Autres comptes | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 995.00 | | | 343 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |