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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 691.00 | 359 241.00 | 135 449.00 | 494 691.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 071.00 | 379 799.00 | 171 271.00 | 551 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 955.00 | 16 473.00 | 694 481.00 | 710 955.00 |
BZ Autres créances | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CF Disponibilités | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 799.00 | 16 473.00 | 1 108 326.00 | 1 124 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 870.00 | 396 273.00 | 1 279 597.00 | 1 675 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 422.00 | | | 214 422.00 |
DL TOTAL (I) | 564 224.00 | | | 564 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 551.00 | | | 372 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 226.00 | | | 212 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 373.00 | | | 715 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 597.00 | | | 1 279 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 175.00 | | | 666 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 275.00 | | 2 966 275.00 | 2 966 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 275.00 | | 2 966 275.00 | 2 966 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 265.00 | | | 3 025 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 842.00 | | | 2 810 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 422.00 | | | 214 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 073.00 | | | 520 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 116.00 | | | 485 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 768.00 | 45 257.00 | 27 224.00 | 361 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 081.00 | 45 256.00 | 27 224.00 | 349 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 552.00 | 372 552.00 | | 372 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 964.00 | 42 766.00 | 49 198.00 | 91 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 074.00 | 750 219.00 | 6 855.00 | 705 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 373.00 | 666 176.00 | 49 198.00 | 715 373.00 |