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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 010.00 | 397 835.00 | 214 174.00 | 612 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 965.00 | 418 615.00 | 248 350.00 | 666 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 728.00 | | 783 728.00 | 783 728.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 375 145.00 | | 375 145.00 | 375 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 773.00 | | 1 189 773.00 | 1 189 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 738.00 | 418 615.00 | 1 438 123.00 | 1 856 738.00 |
CU Autres participations | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 206.00 | | | 250 206.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 888.00 | | | 276 888.00 |
DL TOTAL (I) | 658 691.00 | | | 658 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 622.00 | | | 327 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 431.00 | | | 779 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 123.00 | | | 1 438 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 275.00 | | | 669 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 408.00 | | 48 864.00 | 644 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 34 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 306.00 | 666 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 696.00 | 12 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 571.00 | 619 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 892.00 | | 48 560.00 | 591 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 911.00 | | 304.00 | 36 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 764.00 | 72 118.00 | 23 266.00 | 369 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 2 667.00 | 2 696.00 | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 827.00 | 69 451.00 | 20 571.00 | 356 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 622.00 | 327 622.00 | | 327 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 783 728.00 | 783 728.00 | | 783 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 298.00 | 78 142.00 | 110 156.00 | 188 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 856.00 | 805 000.00 | 8 855.00 | 813 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 431.00 | 669 276.00 | 110 156.00 | 779 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |