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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 526.00 | 10 845.00 | 3 681.00 | 14 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 2 148.00 | 7 767.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 207.00 | 379 373.00 | 181 834.00 | 561 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 503.00 | 392 366.00 | 202 137.00 | 594 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 044.00 | 32 914.00 | 1 217 130.00 | 1 250 044.00 |
BZ Autres créances | 654 098.00 | | 654 098.00 | 654 098.00 |
CF Disponibilités | 311 420.00 | | 311 420.00 | 311 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 388.00 | 32 914.00 | 2 293 474.00 | 2 326 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 891.00 | 425 280.00 | 2 495 611.00 | 2 920 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 096.00 | 250 207.00 | | 327 096.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 021.00 | 276 889.00 | | 253 021.00 |
DL TOTAL (I) | 711 713.00 | 658 692.00 | | 711 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 797.00 | 188 298.00 | | 131 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 643.00 | 328 219.00 | | 1 249 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 442.00 | 244 286.00 | | 400 442.00 |
EA Autres dettes | | 3 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 898.00 | 780 113.00 | | 1 783 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 611.00 | 1 438 805.00 | | 2 495 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 987.00 | 779 431.00 | | 1 705 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 270 201.00 | | 5 270 201.00 | 5 270 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 201.00 | | 5 270 201.00 | 5 270 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 164.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 888.00 | 32 595.00 | | 40 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 176.00 | 2 705.00 | | 14 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 027.00 | 2 500.00 | | 69 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 203.00 | 5 205.00 | | 83 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 932.00 | 60.00 | | 54 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 270.00 | 5 145.00 | | 28 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 870.00 | 108 657.00 | | 90 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 048.00 | 3 691 185.00 | | 5 409 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 026.00 | 3 414 296.00 | | 5 156 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 021.00 | 276 889.00 | | 253 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 966.00 | | 113 221.00 | 666 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 320.00 | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 684.00 | 594 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 483.00 | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 881.00 | 571 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | 4 100.00 | 12 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 882.00 | | 109 121.00 | 619 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 616.00 | 79 257.00 | 105 507.00 | 418 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 419.00 | 2 483.00 | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 707.00 | 78 838.00 | 103 024.00 | 405 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 643.00 | 1 249 643.00 | | 1 249 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 013.00 | 1 217 013.00 | | 1 217 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VB T. V. A. | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VC Groupe et associés | 434 668.00 | 434 668.00 | | 434 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 494.00 | 53 584.00 | 77 911.00 | 131 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 381.00 | 1 910 526.00 | 8 855.00 | 1 919 381.00 |
VW T.V.A. | 275 935.00 | 275 935.00 | | 275 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 882.00 | 1 703 971.00 | 77 911.00 | 1 781 882.00 |