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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 374.00 | 370 671.00 | 146 703.00 | 517 374.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 953.00 | 391 229.00 | 181 724.00 | 572 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 713.00 | 570.00 | 677 143.00 | 677 713.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 320 909.00 | | 320 909.00 | 320 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 148.00 | 570.00 | 1 038 578.00 | 1 039 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 102.00 | 391 799.00 | 1 220 302.00 | 1 612 102.00 |
CU Autres participations | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 627.00 | | | 232 627.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
DL TOTAL (I) | 562 178.00 | | | 562 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 124.00 | | | 658 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 302.00 | | | 1 220 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 400.00 | | | 607 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 183.00 | | 3 387 183.00 | 3 387 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 183.00 | | 3 387 183.00 | 3 387 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 701.00 | | | 3 443 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 746.00 | | | 3 245 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 071.00 | 70 379.00 | | 551 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 35 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 496.00 | 572 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 396.00 | 525 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 563.00 | 69 079.00 | | 502 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | 1 300.00 | | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 800.00 | 48 516.00 | 37 087.00 | 379 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 114.00 | 48 516.00 | 37 087.00 | 367 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 733.00 | 341 733.00 | | 341 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 677 714.00 | 677 714.00 | | 677 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 134.00 | 47 411.00 | 50 723.00 | 98 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VP Divers | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 464.00 | 710 459.00 | 10 005.00 | 720 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 124.00 | 607 401.00 | 50 723.00 | 658 124.00 |