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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 12 937.00 | 2 666.00 | 15 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 020.00 | 348 955.00 | 235 065.00 | 584 020.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 407.00 | 369 764.00 | 274 643.00 | 644 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 830.00 | | 875 830.00 | 875 830.00 |
BZ Autres créances | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CF Disponibilités | 249 706.00 | | 249 706.00 | 249 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 467.00 | | 1 157 467.00 | 1 157 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 875.00 | 369 764.00 | 1 432 110.00 | 1 801 875.00 |
CU Autres participations | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 624.00 | | | 269 624.00 |
DL TOTAL (I) | 631 803.00 | | | 631 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 307.00 | | | 800 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 110.00 | | | 1 432 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 966.00 | | | 672 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 371.00 | | 4 129 371.00 | 4 129 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 371.00 | | 4 129 371.00 | 4 129 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 703.00 | | | 4 194 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 079.00 | | | 3 925 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 624.00 | | | 269 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 954.00 | | 171 412.00 | 572 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 36 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 958.00 | 644 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 848.00 | 591 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | 2 918.00 | 12 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 246.00 | | 165 494.00 | 525 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 021.00 | | 3 000.00 | 35 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 229.00 | 56 500.00 | 77 965.00 | 391 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 251.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 543.00 | 56 249.00 | 77 965.00 | 378 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 460.00 | 317 460.00 | | 317 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 642.00 | 59 300.00 | 127 341.00 | 186 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VP Divers | 875 830.00 | 875 830.00 | | 875 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 950.00 | 293 950.00 | | 293 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 776.00 | 899 881.00 | 11 896.00 | 911 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 308.00 | 672 967.00 | 127 341.00 | 800 308.00 |