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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 478.00 | 134 935.00 | 68 543.00 | 203 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 458.00 | 134 452.00 | 31 006.00 | 165 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 095.00 | 270 734.00 | 113 361.00 | 384 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 713.00 | 10 891.00 | 194 822.00 | 205 713.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 569.00 | 10 891.00 | 516 678.00 | 527 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 664.00 | 281 625.00 | 630 039.00 | 911 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CU Autres participations | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 169 604.00 | 237 098.00 | | 169 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 687.00 | -63 294.00 | | 144 687.00 |
DL TOTAL (I) | 361 245.00 | 220 758.00 | | 361 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 515.00 | 16 396.00 | | 10 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 25.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 370.00 | 60 738.00 | | 158 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 687.00 | 46 894.00 | | 71 687.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | 26 910.00 | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 794.00 | 150 963.00 | | 268 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 039.00 | 371 721.00 | | 630 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 051.00 | 140 959.00 | | 265 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 305.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 242.00 | | 68 754.00 | 316 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 384 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 368 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 082.00 | | 68 754.00 | 301 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 556.00 | 19 078.00 | 900.00 | 252 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 208.00 | 19 078.00 | 900.00 | 251 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 191 753.00 | | | 191 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004.00 | 6 261.00 | 3 742.00 | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 238.00 | 248 238.00 | | 248 238.00 |
VW T.V.A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 794.00 | 265 051.00 | 3 742.00 | 268 794.00 |