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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 668.00 | 143 876.00 | 56 792.00 | 200 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 344.00 | 83 586.00 | 89 758.00 | 173 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 720.00 | 228 810.00 | 159 910.00 | 388 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BN En cours de production de biens | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 160.00 | 10 891.00 | 217 269.00 | 228 160.00 |
BZ Autres créances | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 854.00 | 10 891.00 | 378 963.00 | 389 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 575.00 | 239 701.00 | 538 874.00 | 778 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
CU Autres participations | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 237 843.00 | 310 091.00 | | 237 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | -68 048.00 | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 278 932.00 | 288 997.00 | | 278 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 235.00 | 84 303.00 | | 93 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 1 743.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 134 544.00 | | 100 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 199.00 | 41 072.00 | | 56 199.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 3 037.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 941.00 | 264 699.00 | | 259 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 874.00 | 553 696.00 | | 538 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 998.00 | | 54 024.00 | 402 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 302.00 | 388 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 302.00 | 374 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 938.00 | | 53 376.00 | 388 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 648.00 | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 756.00 | 29 647.00 | 66 593.00 | 265 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 408.00 | 29 647.00 | 66 593.00 | 264 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 214 199.00 | 214 199.00 | | 214 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 676.00 | 22 821.00 | 69 855.00 | 92 676.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 586.00 | 285 586.00 | | 285 586.00 |
VW T.V.A. | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 941.00 | 190 086.00 | 69 855.00 | 259 941.00 |