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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 148.00 | 131 462.00 | 52 687.00 | 184 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 378.00 | 107 254.00 | 121 123.00 | 228 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 456.00 | 240 064.00 | 185 392.00 | 425 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BN En cours de production de biens | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 842.00 | 918.00 | 211 924.00 | 212 842.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 474.00 | 918.00 | 367 555.00 | 368 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 929.00 | 240 982.00 | 552 947.00 | 793 929.00 |
CU Autres participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 247 493.00 | 261 852.00 | | 247 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 882.00 | -10 159.00 | | -80 882.00 |
DL TOTAL (I) | 213 565.00 | 298 647.00 | | 213 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 346.00 | 143 401.00 | | 100 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 525.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 124 135.00 | | 106 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | 85 227.00 | | 73 385.00 |
EA Autres dettes | 59 057.00 | 9 527.00 | | 59 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 383.00 | 362 815.00 | | 339 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 947.00 | 661 462.00 | | 552 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 045.00 | | 9 836.00 | 434 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 425.00 | 425 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 705.00 | 412 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 395.00 | | 9 836.00 | 418 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 063.00 | 48 813.00 | 14 812.00 | 206 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 715.00 | 48 813.00 | 14 812.00 | 204 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
UX Autres créances clients | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 860.00 | 43 941.00 | 55 919.00 | 99 860.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
VW T.V.A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 383.00 | 283 464.00 | 55 919.00 | 339 383.00 |